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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 803.00 | 8 093.00 | 1 710.00 | 9 803.00 |
AN Terrains | 593 622.00 | 168 777.00 | 424 845.00 | 593 622.00 |
AP Constructions | 952 047.00 | 458 351.00 | 493 696.00 | 952 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 163.00 | 635 221.00 | 921 942.00 | 1 557 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 559.00 | 1 917.00 | 20 643.00 | 22 559.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 967.00 | 1 917.00 | 27 050.00 | 28 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 130.00 | 637 137.00 | 948 993.00 | 1 586 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 949.00 | | | 534 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 757.00 | | | 777 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 993.00 | | | 948 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 981.00 | | | 323 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 382.00 | | 174 382.00 | 174 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 124.00 | | | 176 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 144.00 | | 20.00 | 1 557 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 669.00 | | | 1 545 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | 20.00 | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 833.00 | 63 388.00 | | 571 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 973.00 | 120.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 860.00 | 63 268.00 | | 563 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 958.00 | 230.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 958.00 | 230.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 958.00 | 230.00 | 1 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 949.00 | 100 579.00 | 272 140.00 | 534 949.00 |
VI Groupe et associés | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 404.00 | 22 713.00 | 1 691.00 | 24 404.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 757.00 | 323 981.00 | 291 546.00 | 777 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
ST Autres comptes | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 960.00 | | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 027.00 | | | 18 027.00 |