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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 687.00 | 3 762.00 | 925.00 | 4 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 504.00 | 13 432.00 | 9 073.00 | 22 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 488.00 | | 215 488.00 | 215 488.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 640.00 | | 263 640.00 | 263 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 144.00 | 13 432.00 | 272 713.00 | 286 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 539.00 | -67 996.00 | | -61 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 732.00 | 6 457.00 | | -2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 67 729.00 | 70 461.00 | | 67 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 1 345.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 8 120.00 | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 193.00 | 120 692.00 | | 160 193.00 |
EA Autres dettes | 33 083.00 | 42 887.00 | | 33 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 984.00 | 173 043.00 | | 204 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 713.00 | 243 504.00 | | 272 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 984.00 | 173 043.00 | | 204 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 1 345.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 501.00 | | 435 501.00 | 435 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 501.00 | | 435 501.00 | 435 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 725.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 725.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -725.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 263.00 | -2 437.00 | | -2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 519.00 | 770 165.00 | | 443 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 251.00 | 763 708.00 | | 446 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 732.00 | 6 457.00 | | -2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 990.00 | | 4 824.00 | 17 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 22 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 4 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 875.00 | | 1 122.00 | 3 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | 3 702.00 | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 245.00 | 367.00 | 181.00 | 13 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 161.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | 206.00 | 181.00 | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VP Divers | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 929.00 | 242 229.00 | 5 700.00 | 247 929.00 |
VW T.V.A. | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 984.00 | 204 984.00 | | 204 984.00 |