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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 687.00 | 4 212.00 | 475.00 | 4 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 269.00 | 13 881.00 | 20 388.00 | 34 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 040.00 | | 246 040.00 | 246 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 309.00 | 13 881.00 | 266 428.00 | 280 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 648.00 | -64 271.00 | | -60 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006.00 | 3 623.00 | | -1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 70 345.00 | 71 352.00 | | 70 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 1 023.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 9 266.00 | | 7 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 325.00 | 127 958.00 | | 166 325.00 |
EA Autres dettes | 21 250.00 | 42 631.00 | | 21 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 083.00 | 180 915.00 | | 196 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 428.00 | 252 267.00 | | 266 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 004.00 | | 777 004.00 | 777 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 004.00 | | 777 004.00 | 777 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 737.00 | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 737.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | -737.00 | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 743.00 | 820 498.00 | | 777 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 750.00 | 816 875.00 | | 778 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006.00 | 3 623.00 | | -1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 552.00 | | 11 796.00 | 22 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 34 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | 6 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | | 1 975.00 | 4 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | 9 821.00 | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 225.00 | | 13 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 225.00 | | 3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 215 660.00 | 215 660.00 | | 215 660.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 882.00 | 245 882.00 | | 245 882.00 |
VW T.V.A. | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 083.00 | 196 083.00 | | 196 083.00 |