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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 687.00 | 3 987.00 | 700.00 | 4 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 552.00 | 13 657.00 | 8 896.00 | 22 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
BZ Autres créances | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CF Disponibilités | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 371.00 | | 243 371.00 | 243 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 924.00 | 13 657.00 | 252 267.00 | 265 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 271.00 | -61 539.00 | | -64 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | -2 732.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 71 352.00 | 67 729.00 | | 71 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 795.00 | | 1 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 419.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 10 494.00 | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 958.00 | 160 193.00 | | 127 958.00 |
EA Autres dettes | 42 631.00 | 33 083.00 | | 42 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 915.00 | 204 984.00 | | 180 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 267.00 | 272 713.00 | | 252 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 795.00 | | 1 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 452.00 | | 820 452.00 | 820 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 452.00 | | 820 452.00 | 820 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 501.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 630.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -630.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 001.00 | -2 263.00 | | -3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 498.00 | 443 519.00 | | 820 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 875.00 | 446 251.00 | | 816 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | -2 732.00 | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 504.00 | | 48.00 | 22 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 48.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432.00 | 225.00 | | 13 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 225.00 | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 133.00 | 186 417.00 | 5 716.00 | 192 133.00 |
VW T.V.A. | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |