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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 6 645.00 | 975.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 223.00 | 52 326.00 | 27 897.00 | 80 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 667.00 | 58 971.00 | 1 435 695.00 | 1 494 667.00 |
BT Marchandises | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 434.00 | | 288 434.00 | 288 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 101.00 | 58 971.00 | 1 724 129.00 | 1 783 101.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 192.00 | 570 955.00 | | 254 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 585.00 | 93 237.00 | | 83 585.00 |
DL TOTAL (I) | 557 777.00 | 884 192.00 | | 557 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 023.00 | 629 254.00 | | 968 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 800.00 | 12 700.00 | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 589.00 | 121 605.00 | | 135 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 940.00 | 30 019.00 | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 352.00 | 793 578.00 | | 1 166 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 129.00 | 1 677 770.00 | | 1 724 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 276.00 | 234 998.00 | | 296 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 047.00 | | 1 620.00 | 1 493 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 500.00 | | | 1 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 143.00 | | 1 700.00 | 86 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | -80.00 | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 069.00 | 11 902.00 | | 47 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | 11 902.00 | | 47 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 023.00 | 97 947.00 | 400 612.00 | 968 023.00 |
VI Groupe et associés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VP Divers | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 317.00 | 57 893.00 | 5 424.00 | 63 317.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 352.00 | 296 276.00 | 400 612.00 | 1 166 352.00 |