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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 787.00 | 10 461.00 | 11 326.00 | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 838.00 | 82 223.00 | 10 615.00 | 92 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 948.00 | 92 684.00 | 1 429 264.00 | 1 521 948.00 |
BT Marchandises | 209 099.00 | | 209 099.00 | 209 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 216 589.00 | | 216 589.00 | 216 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 481.00 | | 489 481.00 | 489 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 429.00 | 92 684.00 | 1 918 745.00 | 2 011 429.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 248.00 | | | 611 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
DL TOTAL (I) | 855 780.00 | | | 855 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 552.00 | | | 671 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 964.00 | | | 1 062 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 745.00 | | | 1 918 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 007.00 | | | 492 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 988.00 | 7 696.00 | | 84 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 988.00 | 7 696.00 | | 84 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 213.00 | 210 213.00 | | 210 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 552.00 | 100 594.00 | 411 449.00 | 671 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 714.00 | 63 792.00 | 5 922.00 | 69 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 964.00 | 492 007.00 | 411 449.00 | 1 062 964.00 |