| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 500.00 | | 1 400 500.00 | 1 400 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 787.00 | 13 295.00 | 8 492.00 | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 478.00 | 87 493.00 | 13 985.00 | 101 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 588.00 | 100 788.00 | 1 469 800.00 | 1 570 588.00 |
BT Marchandises | 218 528.00 | | 218 528.00 | 218 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 461 345.00 | | 461 345.00 | 461 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 787.00 | | 785 787.00 | 785 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 375.00 | 100 788.00 | 2 255 587.00 | 2 356 375.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 780.00 | | | 733 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 246.00 | | | 354 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 026.00 | | | 1 210 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 957.00 | | | 570 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 380.00 | | | 178 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 560.00 | | | 1 045 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 587.00 | | | 2 255 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 096.00 | | | 576 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 948.00 | | 48 640.00 | 1 521 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 500.00 | | | 1 400 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 626.00 | | 8 640.00 | 114 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | 40 000.00 | 6 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 684.00 | 8 104.00 | | 92 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | 8 104.00 | | 92 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 957.00 | 101 493.00 | 366 759.00 | 570 957.00 |
VI Groupe et associés | 178 380.00 | 178 380.00 | | 178 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 386.00 | 105 914.00 | 43 472.00 | 149 386.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 560.00 | 576 096.00 | 366 759.00 | 1 045 560.00 |