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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 116 011.00 | 37 647.00 | 78 364.00 | 116 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 2 773.00 | 1 838.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 219.00 | 36 728.00 | 28 491.00 | 65 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 400.00 | 77 148.00 | 142 252.00 | 219 400.00 |
BT Marchandises | 657 419.00 | | 657 419.00 | 657 419.00 |
BZ Autres créances | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CF Disponibilités | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 899.00 | | 855 899.00 | 855 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 300.00 | 77 148.00 | 998 152.00 | 1 075 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 270.00 | 128 990.00 | | 130 270.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 249.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 502.00 | 1 285.00 | | -4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 132 623.00 | 137 124.00 | | 132 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 416.00 | 221 466.00 | | 154 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 540.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 854.00 | 331 552.00 | | 380 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 198.00 | 175 767.00 | | 209 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 086.00 | 109 926.00 | | 106 086.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 529.00 | 839 250.00 | | 865 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 152.00 | 976 375.00 | | 998 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 028.00 | 1 699.00 | 1 253 728.00 | 1 252 028.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 028.00 | 1 699.00 | 1 253 728.00 | 1 252 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 707.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 2 385.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 450.00 | 18 553.00 | | 59 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 802.00 | 20 938.00 | | 65 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 589.00 | -20 938.00 | | -38 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | 648.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 807.00 | 1 129 367.00 | | 1 303 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 309.00 | 1 128 081.00 | | 1 308 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 502.00 | 1 285.00 | | -4 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 416.00 | 87 402.00 | 67 014.00 | 154 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 653.00 | 98 093.00 | 33 560.00 | 131 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 675.00 | 417 661.00 | 67 014.00 | 484 675.00 |