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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 777.00 | 74 277.00 | 48 500.00 | 122 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 4 526.00 | 85.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 086.00 | 103 500.00 | 116 586.00 | 220 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 474.00 | 182 303.00 | 196 171.00 | 378 474.00 |
BT Marchandises | 264 089.00 | | 264 089.00 | 264 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 305.00 | | 606 305.00 | 606 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 778.00 | 182 303.00 | 802 475.00 | 984 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
DH Report à nouveau | 22 888.00 | 1 954.00 | | 22 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | 20 934.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 160 320.00 | 159 758.00 | | 160 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 138.00 | 256 838.00 | | 412 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 101.00 | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 526.00 | 53 220.00 | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 480.00 | 142 856.00 | | 95 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 897.00 | 87 622.00 | | 112 897.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 5 035.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 156.00 | 545 672.00 | | 642 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 475.00 | 705 430.00 | | 802 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 186.00 | 389 464.00 | | 463 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 825.00 | | 19 648.00 | 358 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 825.00 | | 19 648.00 | 327 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 172.00 | 41 131.00 | | 141 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 172.00 | 41 131.00 | | 141 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 964.00 | 197 464.00 | 37 500.00 | 234 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 181.00 | 35 704.00 | 116 669.00 | 177 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 657.00 | | | 163 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -92 507.00 | | | -92 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
VW T.V.A. | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 636.00 | 442 659.00 | 154 169.00 | 621 636.00 |