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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 602.00 | 86 680.00 | 36 922.00 | 123 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 410.00 | 132 262.00 | 126 149.00 | 258 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 400.00 | 222 892.00 | 194 508.00 | 417 400.00 |
BT Marchandises | 327 273.00 | | 327 273.00 | 327 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 136 812.00 | | 136 812.00 | 136 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 151.00 | | 571 151.00 | 571 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 551.00 | 222 892.00 | 765 659.00 | 988 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 270.00 | 130 270.00 | | 130 270.00 |
DH Report à nouveau | 23 450.00 | 22 888.00 | | 23 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | 562.00 | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 174 408.00 | 160 320.00 | | 174 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 860.00 | 412 138.00 | | 292 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 1 055.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893.00 | 20 526.00 | | 14 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 641.00 | 95 480.00 | | 131 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 203.00 | 112 897.00 | | 151 203.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 251.00 | 642 156.00 | | 591 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 659.00 | 802 475.00 | | 765 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 994.00 | 463 186.00 | | 351 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 474.00 | | 46 775.00 | 378 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 848.00 | 417 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 387 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 474.00 | | 46 775.00 | 347 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 303.00 | 47 437.00 | 6 848.00 | 182 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 303.00 | 47 437.00 | 6 848.00 | 182 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 477.00 | 52 220.00 | 234 237.00 | 291 477.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 066.00 | 107 066.00 | | 107 066.00 |
VW T.V.A. | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 358.00 | 337 101.00 | 234 237.00 | 576 358.00 |