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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 092 041.00 | 5 149 761.00 | 9 942 280.00 | 15 092 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 81 212.00 | 168 788.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 342 041.00 | 5 230 973.00 | 10 111 068.00 | 15 342 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 150.00 | | 352 150.00 | 352 150.00 |
BZ Autres créances | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CF Disponibilités | 1 125 839.00 | | 1 125 839.00 | 1 125 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 747.00 | | 1 625 747.00 | 1 625 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 967 788.00 | 5 230 973.00 | 11 736 815.00 | 16 967 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 125.00 | 2 280 125.00 | | 2 280 125.00 |
DH Report à nouveau | -8 866 955.00 | -9 665 976.00 | | -8 866 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 614.00 | 799 021.00 | | 549 614.00 |
DK Provisions réglementées | 7 369 585.00 | 7 929 514.00 | | 7 369 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 574.00 | 1 470 889.00 | | 1 460 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184 358.00 | 7 776 286.00 | | 7 184 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 883.00 | 2 645 088.00 | | 2 597 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 910.00 | 254 841.00 | | 239 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | 9 408.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 241.00 | 10 685 622.00 | | 10 026 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 815.00 | 12 406 511.00 | | 11 736 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 597 883.00 | | | 2 597 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 919 993.00 | | 1 919 993.00 | 1 919 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 993.00 | | 1 919 993.00 | 1 919 993.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 579.00 | 36 583.00 | | 30 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 831.00 | 36 583.00 | | 139 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 098.00 | 523 346.00 | | 420 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 924.00 | 2 642 575.00 | | 2 479 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 310.00 | 1 843 553.00 | | 1 930 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 614.00 | 799 021.00 | | 549 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 342 041.00 | | | 15 342 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 342 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 342 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 342 041.00 | | | 15 342 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463 481.00 | 767 492.00 | | 4 463 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 481.00 | 767 492.00 | | 4 463 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 929 514.00 | | 559 929.00 | 7 929 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 929 514.00 | | 559 929.00 | 7 929 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 910.00 | 239 910.00 | | 239 910.00 |
UX Autres créances clients | 352 150.00 | | | 352 150.00 |
VB T. V. A. | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 171 697.00 | 7 171 697.00 | | 7 171 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 883.00 | | | 2 597 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 191.00 | | | 593 191.00 |
VP Divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 908.00 | 499 908.00 | | 499 908.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 241.00 | 7 428 358.00 | | 10 026 241.00 |