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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 092 041.00 | 5 904 363.00 | 9 187 678.00 | 15 092 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 889.00 | 94 102.00 | 166 787.00 | 260 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 352 930.00 | 5 998 465.00 | 9 354 465.00 | 15 352 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 842.00 | | 368 842.00 | 368 842.00 |
BZ Autres créances | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
CF Disponibilités | 885 052.00 | | 885 052.00 | 885 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 675.00 | | 1 446 675.00 | 1 446 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 605.00 | 5 998 465.00 | 10 801 140.00 | 16 799 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 125.00 | 2 280 125.00 | | 2 280 125.00 |
DH Report à nouveau | -8 317 341.00 | -8 866 955.00 | | -8 317 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 006.00 | 549 614.00 | | 775 006.00 |
DK Provisions réglementées | 6 809 656.00 | 7 369 585.00 | | 6 809 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 652.00 | 1 460 574.00 | | 1 675 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 889.00 | 250 000.00 | | 260 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 889.00 | 250 000.00 | | 260 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488 902.00 | 7 184 358.00 | | 6 488 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 317.00 | 2 597 883.00 | | 2 036 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 943.00 | 239 910.00 | | 315 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 497.00 | 4 089.00 | | 22 497.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 864 600.00 | 10 026 241.00 | | 8 864 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 801 140.00 | 11 736 815.00 | | 10 801 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 036 317.00 | | | 2 036 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 908.00 | | 1 873 908.00 | 1 873 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 908.00 | | 1 873 908.00 | 1 873 908.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 929.00 | 420 098.00 | | 559 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 840.00 | 2 479 924.00 | | 2 433 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 834.00 | 1 930 310.00 | | 1 658 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 006.00 | 549 614.00 | | 775 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 342 041.00 | | 10 889.00 | 15 342 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 352 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 352 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 342 041.00 | | 10 889.00 | 15 342 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230 973.00 | 767 492.00 | | 5 230 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230 973.00 | 767 492.00 | | 5 230 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 369 585.00 | | 559 929.00 | 7 369 585.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 10 889.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070 545.00 | 9 318.00 | 559 929.00 | 7 070 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 559 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 273.00 | 434 273.00 | | 434 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 943.00 | 315 943.00 | | 315 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 368 842.00 | 368 842.00 | | 368 842.00 |
VB T. V. A. | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 481 256.00 | 786 161.00 | 3 531 562.00 | 6 481 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 317.00 | 1 351 590.00 | 684 727.00 | 2 036 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 441.00 | | | 690 441.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 623.00 | 561 623.00 | | 561 623.00 |
VW T.V.A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 600.00 | 2 484 778.00 | 4 216 289.00 | 8 864 600.00 |