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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 092 041.00 | 8 168 170.00 | 6 923 872.00 | 15 092 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 226.00 | 136 898.00 | 132 328.00 | 269 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 361 267.00 | 8 305 067.00 | 7 056 200.00 | 15 361 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 792.00 | | 777 792.00 | 777 792.00 |
BZ Autres créances | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
CF Disponibilités | 2 451 113.00 | | 2 451 113.00 | 2 451 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 682.00 | | 3 471 682.00 | 3 471 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 832 949.00 | 8 305 067.00 | 10 527 882.00 | 18 832 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 125.00 | 2 280 125.00 | | 2 280 125.00 |
DH Report à nouveau | -5 413 678.00 | -6 512 122.00 | | -5 413 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 775.00 | 1 098 444.00 | | 1 348 775.00 |
DK Provisions réglementées | 5 129 869.00 | 5 689 798.00 | | 5 129 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 297.00 | 2 684 451.00 | | 3 473 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 226.00 | 270 697.00 | | 269 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 832.00 | 4 867 314.00 | | 4 016 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 553.00 | 2 109 954.00 | | 2 192 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 105.00 | 525 472.00 | | 539 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 928.00 | 4 198.00 | | 35 928.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 785 359.00 | 7 507 880.00 | | 6 785 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 527 882.00 | 10 463 027.00 | | 10 527 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 386 271.00 | | 2 386 271.00 | 2 386 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 271.00 | | 2 386 271.00 | 2 386 271.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 929.00 | 559 929.00 | | 559 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 777.00 | 16 026.00 | | 56 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 200.00 | 2 654 681.00 | | 2 946 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 425.00 | 1 556 237.00 | | 1 597 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 775.00 | 1 098 444.00 | | 1 348 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 362 738.00 | | | 15 362 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 15 361 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 15 361 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 362 738.00 | | | 15 362 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 535 721.00 | 769 346.00 | | 7 535 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 535 721.00 | 769 346.00 | | 7 535 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 689 798.00 | | 559 929.00 | 5 689 798.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 697.00 | | 1 471.00 | 270 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960 495.00 | | | 5 960 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 105.00 | 539 105.00 | | 539 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 777 792.00 | 777 792.00 | | 777 792.00 |
VB T. V. A. | 132 482.00 | 132 482.00 | | 132 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 008 337.00 | 893 349.00 | 3 114 988.00 | 4 008 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 553.00 | 72 803.00 | | 2 192 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 621.00 | | | 854 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 568.00 | 1 020 568.00 | | 1 020 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 359.00 | 1 550 620.00 | 3 114 988.00 | 6 785 359.00 |