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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
BZ Autres créances | 579 986.00 | | 579 986.00 | 579 986.00 |
CF Disponibilités | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 823.00 | | 751 823.00 | 751 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 403.00 | | 1 071 403.00 | 1 071 403.00 |
CU Autres participations | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DG Autres réserves | 775 271.00 | 711 138.00 | | 775 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 571.00 | 64 133.00 | | 61 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 357.00 | 1 005 787.00 | | 1 067 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 229.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835.00 | 2 656.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045.00 | 3 895.00 | | 4 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 403.00 | 1 009 682.00 | | 1 071 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 620.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 715.00 | 68 210.00 | | 65 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144.00 | 4 077.00 | | 4 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 571.00 | 64 133.00 | | 61 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 986.00 | 579 986.00 | | 579 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |