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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 696 178.00 | | 696 178.00 | 696 178.00 |
CF Disponibilités | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 268.00 | | 935 268.00 | 935 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 848.00 | | 1 254 848.00 | 1 254 848.00 |
CU Autres participations | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DG Autres réserves | 921 772.00 | 836 841.00 | | 921 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 843.00 | 84 931.00 | | 99 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 131.00 | 1 152 288.00 | | 1 252 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 205.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 2 101.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717.00 | 3 321.00 | | 2 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 848.00 | 1 155 610.00 | | 1 254 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 2 063.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 234.00 | 88 880.00 | | 103 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391.00 | 3 949.00 | | 3 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 843.00 | 84 931.00 | | 99 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 178.00 | 696 178.00 | | 696 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 178.00 | 696 178.00 | | 696 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |