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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
BZ Autres créances | 629 113.00 | | 629 113.00 | 629 113.00 |
CF Disponibilités | 206 916.00 | | 206 916.00 | 206 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 030.00 | | 836 030.00 | 836 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 610.00 | | 1 155 610.00 | 1 155 610.00 |
CU Autres participations | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 560.00 | 209 560.00 | | 209 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DG Autres réserves | 836 841.00 | 775 271.00 | | 836 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 931.00 | 61 571.00 | | 84 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 288.00 | 1 067 357.00 | | 1 152 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 195.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 2 835.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321.00 | 4 045.00 | | 3 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 610.00 | 1 071 403.00 | | 1 155 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 798.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 880.00 | 65 715.00 | | 88 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949.00 | 4 144.00 | | 3 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 931.00 | 61 571.00 | | 84 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 113.00 | 629 113.00 | | 629 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |