| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 339.00 | 52 728.00 | 15 611.00 | 68 339.00 |
AH Fonds commercial | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 250.00 | 36 000.00 | 43 250.00 | 79 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 701.00 | 92 528.00 | 269 173.00 | 361 701.00 |
BT Marchandises | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 188.00 | 14 401.00 | 1 734 787.00 | 1 749 188.00 |
BZ Autres créances | 178 022.00 | | 178 022.00 | 178 022.00 |
CF Disponibilités | 389 128.00 | | 389 128.00 | 389 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 824.00 | 14 401.00 | 2 385 423.00 | 2 399 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 525.00 | 106 929.00 | 2 654 597.00 | 2 761 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 384.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 545.00 | 117 285.00 | | 520 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 362.00 | 406 876.00 | | 579 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 907.00 | 630 545.00 | | 1 209 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 580.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 142.00 | 919 069.00 | | 717 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 362.00 | 400 513.00 | | 369 362.00 |
EA Autres dettes | 242 964.00 | 257 280.00 | | 242 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 690.00 | 1 576 862.00 | | 1 444 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 597.00 | 2 248 727.00 | | 2 654 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 848 827.00 | 4 481.00 | 8 853 309.00 | 8 848 827.00 |
FG Production vendue services | 26 420.00 | 987.00 | 27 407.00 | 26 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 248.00 | 5 468.00 | 8 880 716.00 | 8 875 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 352 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 554.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 815.00 | 1 428.00 | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 1 428.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | 7 126.00 | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 112.00 | 201 216.00 | | 290 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 724.00 | 7 750 891.00 | | 8 953 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 374 363.00 | 7 344 015.00 | | 8 374 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 362.00 | 406 876.00 | | 579 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 361.00 | | 171 122.00 | 231 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 259.00 | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 782.00 | 361 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 523.00 | 83 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 031.00 | | 124 210.00 | 138 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 661.00 | | 46 912.00 | 62 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 712.00 | 29 339.00 | 26 523.00 | 89 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 478.00 | 14 250.00 | | 38 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 234.00 | 15 089.00 | 26 523.00 | 51 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
6T Sur comptes clients | 18 614.00 | 3 602.00 | 7 815.00 | 18 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 614.00 | 3 602.00 | 7 815.00 | 18 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 934.00 | 3 602.00 | 49 135.00 | 59 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 602.00 | 49 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 142.00 | 717 142.00 | | 717 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 964.00 | 242 964.00 | | 242 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 157.00 | | | 1 733 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
VP Divers | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 193.00 | 1 946 783.00 | 16 410.00 | 1 963 193.00 |
VW T.V.A. | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 690.00 | 1 444 690.00 | | 1 444 690.00 |