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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 490.00 | 120 972.00 | 19 517.00 | 140 490.00 |
AH Fonds commercial | 349 011.00 | | 349 011.00 | 349 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 456.00 | 128 281.00 | 26 175.00 | 154 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 075.00 | 253 053.00 | 413 021.00 | 666 075.00 |
BT Marchandises | 169 766.00 | 47 026.00 | 122 740.00 | 169 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 535 989.00 | | 1 535 989.00 | 1 535 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 997.00 | 172 956.00 | 2 195 041.00 | 2 367 997.00 |
BZ Autres créances | 373 945.00 | | 373 945.00 | 373 945.00 |
CF Disponibilités | 739 884.00 | | 739 884.00 | 739 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 103.00 | 219 982.00 | 5 023 121.00 | 5 243 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 177.00 | 473 035.00 | 5 436 142.00 | 5 909 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 437.00 | 2 343 272.00 | | 2 761 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 847.00 | 418 165.00 | | 442 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 284.00 | 2 871 437.00 | | 3 314 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 736.00 | 890 299.00 | | 1 180 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 649.00 | 629 077.00 | | 462 649.00 |
EA Autres dettes | 325 756.00 | 434 333.00 | | 325 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 717.00 | 105 083.00 | | 152 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 858.00 | 2 058 792.00 | | 2 121 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 142.00 | 4 930 229.00 | | 5 436 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 239 616.00 | 599 799.00 | 14 839 415.00 | 14 239 616.00 |
FG Production vendue services | 395 933.00 | 280.00 | 396 213.00 | 395 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 635 549.00 | 600 079.00 | 15 235 628.00 | 14 635 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 026.00 | |
GE Autres charges | | | 17 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 303 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 553.00 | 17 573.00 | | 241 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 697.00 | 17 573.00 | | 242 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 164.00 | -17 573.00 | | -240 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 086.00 | 222 215.00 | | 170 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 252 637.00 | 16 779 932.00 | | 15 252 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 809 790.00 | 16 361 767.00 | | 14 809 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 847.00 | 418 165.00 | | 442 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 059.00 | | 50 794.00 | 635 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 691.00 | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 778.00 | 666 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 158 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 860.00 | | 17 641.00 | 471 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 508.00 | | 14 835.00 | 145 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | 18 318.00 | 17 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 252.00 | 25 743.00 | 942.00 | 228 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 736.00 | 10 236.00 | | 110 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 517.00 | 15 507.00 | 942.00 | 117 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 026.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174 495.00 | | 1 539.00 | 174 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 495.00 | 47 026.00 | 1 539.00 | 174 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 495.00 | 47 026.00 | 1 539.00 | 174 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 026.00 | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 736.00 | 1 180 736.00 | | 1 180 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 259.00 | 200 259.00 | | 200 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 756.00 | 325 756.00 | | 325 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 717.00 | 152 717.00 | | 152 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 786.00 | 2 362 786.00 | | 2 362 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 284 202.00 | 284 202.00 | | 284 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 781.00 | 2 797 463.00 | 18 318.00 | 2 815 781.00 |
VW T.V.A. | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 858.00 | 2 121 858.00 | | 2 121 858.00 |