| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 589.00 | 79 209.00 | 27 380.00 | 106 589.00 |
AH Fonds commercial | 349 011.00 | | 349 011.00 | 349 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 735.00 | 84 541.00 | 29 194.00 | 113 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 329.00 | 167 550.00 | 422 779.00 | 590 329.00 |
BT Marchandises | 69 719.00 | 2 574.00 | 67 145.00 | 69 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 065.00 | | 429 065.00 | 429 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 766.00 | 18 974.00 | 1 969 791.00 | 1 988 766.00 |
BZ Autres créances | 302 686.00 | | 302 686.00 | 302 686.00 |
CF Disponibilités | 820 423.00 | | 820 423.00 | 820 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 170.00 | 21 548.00 | 3 179 622.00 | 3 201 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 499.00 | 189 098.00 | 3 602 401.00 | 3 791 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 785.00 | 1 433 892.00 | | 1 741 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 960.00 | 307 893.00 | | 317 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 745.00 | 1 851 785.00 | | 2 169 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 537.00 | 499 642.00 | | 619 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 235.00 | 348 983.00 | | 485 235.00 |
EA Autres dettes | 203 845.00 | 427 607.00 | | 203 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 040.00 | 66 955.00 | | 124 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 656.00 | 1 343 187.00 | | 1 432 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 401.00 | 3 194 972.00 | | 3 602 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 818 165.00 | 408 984.00 | 11 227 149.00 | 10 818 165.00 |
FG Production vendue services | 180 433.00 | | 180 434.00 | 180 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 998 599.00 | 408 985.00 | 11 407 584.00 | 10 998 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 415 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 848 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 945.00 | 245 169.00 | | 91 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 945.00 | 245 169.00 | | 91 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 945.00 | -229 830.00 | | -91 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 757.00 | 153 457.00 | | 130 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 079.00 | 11 520 540.00 | | 11 415 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 097 119.00 | 11 212 647.00 | | 11 097 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 960.00 | 307 893.00 | | 317 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 689.00 | | 188 856.00 | 404 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 590 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 117 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 679.00 | | 180 921.00 | 274 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 139.00 | | 7 612.00 | 113 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 871.00 | | 323.00 | 16 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 979.00 | 26 570.00 | | 140 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 416.00 | 10 792.00 | | 68 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 562.00 | 15 778.00 | | 72 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 330.00 | | 6 356.00 | 25 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 330.00 | 2 574.00 | 6 356.00 | 25 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 330.00 | 2 574.00 | 6 356.00 | 25 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 537.00 | 619 537.00 | | 619 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 845.00 | 203 845.00 | | 203 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 735.00 | 1 972 735.00 | | 1 972 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 280 744.00 | 280 744.00 | | 280 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 221.00 | 2 311 028.00 | 17 194.00 | 2 328 221.00 |
VW T.V.A. | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 656.00 | 1 432 656.00 | | 1 432 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |