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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 19 184.00 | 3 395.00 | 22 580.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 798.00 | 16 411.00 | 2 387.00 | 18 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 969.00 | 61 512.00 | 145 457.00 | 206 969.00 |
BT Marchandises | 322 715.00 | 17 131.00 | 305 583.00 | 322 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 913.00 | 4 658.00 | 66 254.00 | 70 913.00 |
BZ Autres créances | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 248.00 | 21 790.00 | 465 458.00 | 487 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 218.00 | 83 302.00 | 610 916.00 | 694 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
DG Autres réserves | 25 140.00 | 13 633.00 | | 25 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 361.00 | 11 507.00 | | 27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 198 279.00 | 170 917.00 | | 198 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 180.00 | 112 131.00 | | 60 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 477.00 | 4 739.00 | | 111 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 880.00 | 166 363.00 | | 142 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 769.00 | 68 481.00 | | 69 769.00 |
EA Autres dettes | 28 327.00 | 33 440.00 | | 28 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 636.00 | 385 156.00 | | 412 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 916.00 | 556 074.00 | | 610 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 636.00 | 385 156.00 | | 372 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 31 942.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 881.00 | 142 881.00 | | 142 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 142.00 | 20 142.00 | 40 000.00 | 60 142.00 |
VI Groupe et associés | 111 478.00 | 111 478.00 | | 111 478.00 |
VP Divers | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
VW T.V.A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 637.00 | 372 637.00 | 40 000.00 | 412 637.00 |