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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 798.00 | 17 067.00 | 1 730.00 | 18 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 969.00 | 65 564.00 | 141 405.00 | 206 969.00 |
BT Marchandises | 375 397.00 | | 375 397.00 | 375 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 067.00 | 4 658.00 | 81 408.00 | 86 067.00 |
BZ Autres créances | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 726.00 | 4 658.00 | 559 067.00 | 563 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 695.00 | 70 223.00 | 700 472.00 | 770 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
DG Autres réserves | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
DH Report à nouveau | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 436.00 | 27 361.00 | | 24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 222 716.00 | 198 279.00 | | 222 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 051.00 | 60 180.00 | | 46 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 770.00 | 111 477.00 | | 102 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 649.00 | 142 880.00 | | 199 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 891.00 | 69 769.00 | | 91 891.00 |
EA Autres dettes | 37 392.00 | 28 327.00 | | 37 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 755.00 | 412 636.00 | | 477 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 472.00 | 610 916.00 | | 700 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 756.00 | 372 636.00 | | 457 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 956.00 | 39.00 | | 5 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 488.00 | | 788 488.00 | 788 488.00 |
FG Production vendue services | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 090.00 | | 793 090.00 | 793 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 433.00 | 27 224.00 | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 433.00 | 27 224.00 | | 8 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | 26 498.00 | | 13 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365.00 | 26 498.00 | | 13 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 931.00 | 726.00 | | -4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 4 211.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 709.00 | 757 949.00 | | 818 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 273.00 | 730 588.00 | | 794 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 436.00 | 27 361.00 | | 24 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 094.00 | 20 094.00 | 20 000.00 | 40 094.00 |
VI Groupe et associés | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
VP Divers | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
VW T.V.A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 756.00 | 457 756.00 | 20 000.00 | 477 756.00 |