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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 24 935.00 | 4 595.00 | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 740.00 | 28 090.00 | 10 650.00 | 38 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 862.00 | 78 941.00 | 154 920.00 | 233 862.00 |
BT Marchandises | 408 901.00 | | 408 901.00 | 408 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 133.00 | 4 658.00 | 134 475.00 | 139 133.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 116 203.00 | | 116 203.00 | 116 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 085.00 | 4 658.00 | 694 426.00 | 699 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 948.00 | 83 600.00 | 849 347.00 | 932 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
DG Autres réserves | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
DH Report à nouveau | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 185.00 | 38 913.00 | | 27 185.00 |
DL TOTAL (I) | 325 666.00 | 298 480.00 | | 325 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 131.00 | 27 371.00 | | 152 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 751.00 | 127 518.00 | | 153 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 471.00 | 199 256.00 | | 85 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 108.00 | 74 688.00 | | 68 108.00 |
EA Autres dettes | 64 219.00 | 92 964.00 | | 64 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 681.00 | 521 798.00 | | 523 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 347.00 | 820 279.00 | | 849 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 681.00 | 520 430.00 | | 373 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 471.00 | 85 471.00 | | 85 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 366.00 | 1 366.00 | 150 000.00 | 151 366.00 |
VI Groupe et associés | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 681.00 | 373 681.00 | 150 000.00 | 523 681.00 |