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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 986.00 | 1 201.00 | 154 785.00 | 155 986.00 |
040 Immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 742.00 | 1 201.00 | 172 541.00 | 173 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
084 Disponibilités | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
110 Total général Actif | 236 693.00 | 1 201.00 | 235 492.00 | 236 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 265.00 | | | 178 265.00 |