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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 761.00 | 64 686.00 | 141 074.00 | 205 761.00 |
040 Immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 517.00 | 64 686.00 | 158 830.00 | 223 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
084 Disponibilités | 182 994.00 | | 182 994.00 | 182 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 602.00 | | 205 602.00 | 205 602.00 |
110 Total général Actif | 429 118.00 | 64 686.00 | 364 432.00 | 429 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 795.00 | | | 216 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 275.00 | | | 16 275.00 |