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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 039.00 | 46 131.00 | 152 908.00 | 199 039.00 |
040 Immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 795.00 | 46 131.00 | 170 664.00 | 216 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
084 Disponibilités | 130 321.00 | | 130 321.00 | 130 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
110 Total général Actif | 357 746.00 | 46 131.00 | 311 615.00 | 357 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 932.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 326.00 | | | 203 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464.00 | | | 464.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31.00 | | | 31.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -31.00 | | | -31.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31.00 | | | -31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 758.00 | | | 20 758.00 |