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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 353.00 | 58 756.00 | 11 597.00 | 70 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 353.00 | 58 756.00 | 66 597.00 | 125 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
060 Stock marchandises | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
072 Créances – Autres | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
084 Disponibilités | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
110 Total général Actif | 201 579.00 | 58 756.00 | 142 823.00 | 201 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |