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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 523.00 | 60 587.00 | 11 936.00 | 72 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 523.00 | 60 587.00 | 66 936.00 | 127 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
060 Stock marchandises | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
072 Créances – Autres | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
084 Disponibilités | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
110 Total général Actif | 200 305.00 | 60 587.00 | 139 718.00 | 200 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 295.00 | | | 2 295.00 |