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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 038.00 | 62 647.00 | 11 391.00 | 74 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 038.00 | 62 647.00 | 66 391.00 | 129 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
060 Stock marchandises | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
072 Créances – Autres | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
084 Disponibilités | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
110 Total général Actif | 200 311.00 | 62 647.00 | 137 664.00 | 200 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 678.00 | 226 851.00 | | 245 678.00 |
230 Autres produits | 6 243.00 | 9 023.00 | | 6 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 920.00 | 235 872.00 | | 251 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 809.00 | 63 160.00 | | 66 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -777.00 | 780.00 | | -777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 679.00 | 10 769.00 | | 9 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | -719.00 | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 45 636.00 | 46 176.00 | | 45 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 770.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 602.00 | 90 294.00 | | 100 602.00 |
252 Charges sociales | 18 795.00 | 16 819.00 | | 18 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 060.00 | 2 481.00 | | 2 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 359.00 | 231 528.00 | | 245 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 561.00 | 4 345.00 | | 6 561.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 158.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | -1 600.00 | | -1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 524.00 | 5 787.00 | | 7 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |