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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 444.00 | 51 077.00 | 38 367.00 | 89 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 946.00 | 51 077.00 | 187 869.00 | 238 946.00 |
060 Stock marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
084 Disponibilités | 160 549.00 | | 160 549.00 | 160 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 974.00 | | 182 974.00 | 182 974.00 |
110 Total général Actif | 421 920.00 | 51 077.00 | 370 843.00 | 421 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 702 118.00 | 631 139.00 | | 702 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | 4 200.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 22 113.00 | 10 430.00 | | 22 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 631.00 | 645 770.00 | | 725 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 685.00 | 431.00 | | -1 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 612.00 | 183 554.00 | | 201 612.00 |
242 Autres charges externes. | 99 608.00 | 79 396.00 | | 99 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 351.00 | 12 353.00 | | 12 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 968.00 | 143 073.00 | | 159 968.00 |
252 Charges sociales | 61 556.00 | 57 283.00 | | 61 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 767.00 | 11 864.00 | | 11 767.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 467.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 800.00 | 488 423.00 | | 545 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179 831.00 | 157 346.00 | | 179 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 960.00 | 7 037.00 | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 116.00 | 11 097.00 | | 4 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 743.00 | 45 268.00 | | 50 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 932.00 | 108 018.00 | | 126 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 835.00 | | | 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 699.00 | | | 224 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |