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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 136.00 | 75 878.00 | 80 258.00 | 156 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 638.00 | 75 878.00 | 229 760.00 | 305 638.00 |
060 Stock marchandises | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
072 Créances – Autres | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
084 Disponibilités | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
110 Total général Actif | 425 710.00 | 75 878.00 | 349 833.00 | 425 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 697 941.00 | 713 046.00 | | 697 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 16 641.00 | 12 400.00 | | 16 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 782.00 | 729 646.00 | | 718 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -758.00 | -3 144.00 | | -758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 928.00 | 211 219.00 | | 204 928.00 |
242 Autres charges externes. | 111 306.00 | 134 497.00 | | 111 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | 12 494.00 | | 10 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 457.00 | 183 606.00 | | 185 457.00 |
252 Charges sociales | 69 654.00 | 70 635.00 | | 69 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 957.00 | 12 698.00 | | 16 957.00 |
262 Autres charges | 925.00 | 663.00 | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 010.00 | 622 670.00 | | 599 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 772.00 | 106 976.00 | | 119 772.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 774.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 898.00 | 3 036.00 | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 858.00 | 24 599.00 | | 28 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 016.00 | 81 115.00 | | 90 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 494.00 | | | 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 214.00 | | | 252 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |