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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 712.00 | 58 921.00 | 43 791.00 | 102 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 214.00 | 58 921.00 | 193 293.00 | 252 214.00 |
060 Stock marchandises | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
072 Créances – Autres | 62 084.00 | | 62 084.00 | 62 084.00 |
084 Disponibilités | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 525.00 | | 142 525.00 | 142 525.00 |
110 Total général Actif | 394 738.00 | 58 921.00 | 335 817.00 | 394 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 713 046.00 | 702 118.00 | | 713 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | 1 400.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 12 400.00 | 22 113.00 | | 12 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 646.00 | 725 631.00 | | 729 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 144.00 | -1 685.00 | | -3 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 219.00 | 201 612.00 | | 211 219.00 |
242 Autres charges externes. | 134 497.00 | 99 608.00 | | 134 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 494.00 | 12 351.00 | | 12 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 606.00 | 159 968.00 | | 183 606.00 |
252 Charges sociales | 70 635.00 | 61 556.00 | | 70 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 698.00 | 11 767.00 | | 12 698.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 623.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 670.00 | 545 800.00 | | 622 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 976.00 | 179 831.00 | | 106 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 774.00 | 1 960.00 | | 1 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 036.00 | 4 116.00 | | 3 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 599.00 | 50 743.00 | | 24 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 115.00 | 126 932.00 | | 81 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 946.00 | | | 238 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |