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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 23 114.00 | 29 886.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 187.00 | 110 984.00 | 28 203.00 | 139 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 820.00 | 428 664.00 | 87 157.00 | 515 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 007.00 | 562 761.00 | 548 246.00 | 1 111 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BT Marchandises | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BZ Autres créances | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 726.00 | 562 761.00 | 659 965.00 | 1 222 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 231.00 | -581 349.00 | | -545 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 365.00 | 36 118.00 | | -5 365.00 |
DL TOTAL (I) | -545 596.00 | -540 231.00 | | -545 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 026.00 | 661 003.00 | | 552 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 155.00 | 416 139.00 | | 459 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 434.00 | 46 188.00 | | 140 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | 51 860.00 | | 41 176.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | 16 047.00 | | 12 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 560.00 | 1 191 237.00 | | 1 205 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 965.00 | 651 006.00 | | 659 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 408.00 | 639 659.00 | | 774 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 455.00 | | 851 455.00 | 851 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 455.00 | | 851 455.00 | 851 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 647.00 | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 8 948.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 8 948.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 8 948.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 303.00 | 868 192.00 | | 861 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 667.00 | 832 074.00 | | 866 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 365.00 | 36 118.00 | | -5 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | 172.00 | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 485.00 | | 30 521.00 | 1 080 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 485.00 | | 30 521.00 | 624 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 114.00 | 73 646.00 | | 489 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 697.00 | 4 416.00 | | 18 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 417.00 | 69 229.00 | | 470 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 374.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UX Autres créances clients | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VC Groupe et associés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 577.00 | 120 425.00 | 431 152.00 | 551 577.00 |
VI Groupe et associés | 459 155.00 | 459 155.00 | | 459 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 560.00 | 774 407.00 | 431 152.00 | 1 205 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |