| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 45 207.00 | 7 793.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 711.00 | 139 012.00 | 2 699.00 | 141 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 681.00 | 517 070.00 | 5 611.00 | 522 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 434.00 | 701 290.00 | 419 144.00 | 1 120 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BT Marchandises | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BZ Autres créances | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CF Disponibilités | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 498.00 | | 157 498.00 | 157 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 932.00 | 701 290.00 | 576 642.00 | 1 277 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 459.00 | -287 047.00 | | -168 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 496.00 | 118 588.00 | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | -111 964.00 | -163 459.00 | | -111 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 920.00 | 18 200.00 | | 16 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 920.00 | 18 200.00 | | 16 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 866.00 | 516 866.00 | | 516 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | 1 767.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 429.00 | 85 922.00 | | 110 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 298.00 | 57 667.00 | | 34 298.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 13 674.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 685.00 | 711 355.00 | | 671 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 642.00 | 566 096.00 | | 576 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 866.00 | | | 516 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 470.00 | | 884 470.00 | 884 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -540.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 260.00 | 980 326.00 | | 891 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 764.00 | 861 739.00 | | 839 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 496.00 | 118 588.00 | | 51 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 207.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 561.00 | 113 112.00 | | 134 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 279.00 | | 155.00 | 1 120 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 237.00 | | 155.00 | 664 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 711.00 | 10 579.00 | | 690 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 791.00 | 4 417.00 | | 40 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 921.00 | 6 162.00 | | 649 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | | 1 280.00 | 18 200.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | | 1 280.00 | 18 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 515.00 | 224 515.00 | | 224 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VC Groupe et associés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 111 000.00 | |
VI Groupe et associés | 516 866.00 | | 516 866.00 | 516 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 581.00 | 98 539.00 | 42.00 | 98 581.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 744.00 | 286 878.00 | 627 866.00 | 803 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |