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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 303.00 | 140 884.00 | 5 419.00 | 146 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 682.00 | 522 681.00 | 1.00 | 522 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 027.00 | 716 565.00 | 408 462.00 | 1 125 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BZ Autres créances | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
CF Disponibilités | 446 181.00 | | 446 181.00 | 446 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 133.00 | | 557 133.00 | 557 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 160.00 | 716 565.00 | 965 595.00 | 1 682 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 338.00 | -116 964.00 | | -176 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 545.00 | -59 375.00 | | 135 545.00 |
DL TOTAL (I) | -35 794.00 | -171 338.00 | | -35 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 866.00 | 517 441.00 | | 516 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 1 615.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 544.00 | 224 515.00 | | 264 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 993.00 | 45 622.00 | | 100 993.00 |
EA Autres dettes | 5 882.00 | 16 166.00 | | 5 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 468.00 | 916 359.00 | | 999 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 595.00 | 746 940.00 | | 965 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 725.00 | | 915 725.00 | 915 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 725.00 | | 915 725.00 | 915 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -540.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 954.00 | 575 089.00 | | 942 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 409.00 | 634 464.00 | | 807 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 545.00 | -59 375.00 | | 135 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 434.00 | | 4 593.00 | 1 120 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 392.00 | | 4 593.00 | 664 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 413.00 | 6 152.00 | | 710 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 636.00 | 3 364.00 | | 49 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 777.00 | 2 788.00 | | 660 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 544.00 | 264 544.00 | | 264 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 64 716.00 | 46 284.00 | |
VI Groupe et associés | 516 866.00 | 516 866.00 | | 516 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 623.00 | 103 581.00 | 42.00 | 103 623.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 287.00 | 953 003.00 | 46 284.00 | 888 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |