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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 916.00 | 165 816.00 | 355 100.00 | 520 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 905.00 | 36 676.00 | 49 228.00 | 85 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 907.00 | 202 492.00 | 654 415.00 | 856 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 954.00 | | 1 112 954.00 | 1 112 954.00 |
BZ Autres créances | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 470.00 | | 238 470.00 | 238 470.00 |
CF Disponibilités | 181 615.00 | | 181 615.00 | 181 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 778.00 | | 1 620 778.00 | 1 620 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 685.00 | 202 492.00 | 2 275 193.00 | 2 477 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 150 847.00 | 336 434.00 | | 150 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 926.00 | 186 413.00 | | 585 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 072.00 | 526 147.00 | | 1 037 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 350.00 | 96 970.00 | | 266 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 925.00 | 1 391 783.00 | | 965 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 121.00 | 1 494 599.00 | | 1 238 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 193.00 | 2 020 745.00 | | 2 275 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 121.00 | 1 494 599.00 | | 1 238 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 238.00 | | 3 499 238.00 | 3 499 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 238.00 | | 3 499 238.00 | 3 499 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 206.00 | 322.00 | | 17 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | 1 247.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 211.00 | 175 430.00 | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 211.00 | 175 430.00 | | 4 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 950.00 | -175 430.00 | | 12 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 657.00 | 67 043.00 | | 70 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 538.00 | 2 073 210.00 | | 3 534 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 613.00 | 1 886 797.00 | | 2 948 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 926.00 | 186 413.00 | | 585 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 643.00 | | 189 264.00 | 667 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 916.00 | | 140 000.00 | 600 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 875.00 | | 20 030.00 | 65 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 29 234.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 735.00 | 116 757.00 | | 85 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 116.00 | 103 700.00 | | 62 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | 13 057.00 | | 23 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 753.00 | 644 753.00 | | 644 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 954.00 | | | 1 112 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 779.00 | 1 200 692.00 | 30 087.00 | 1 230 779.00 |
VW T.V.A. | 224 210.00 | 224 210.00 | | 224 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 121.00 | 1 238 121.00 | | 1 238 121.00 |