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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 916.00 | 623 786.00 | 117 130.00 | 740 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 27.00 | 433.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 982.00 | 109 354.00 | 508 627.00 | 617 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 795.00 | 733 167.00 | 770 627.00 | 1 503 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 927.00 | 49 310.00 | 4 657 617.00 | 4 706 927.00 |
BZ Autres créances | 1 381 787.00 | | 1 381 787.00 | 1 381 787.00 |
CF Disponibilités | 759 169.00 | | 759 169.00 | 759 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 359.00 | 49 310.00 | 6 863 049.00 | 6 912 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 154.00 | 782 477.00 | 7 633 677.00 | 8 416 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 152.00 | 997 907.00 | | 1 546 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 237.00 | 548 244.00 | | 1 279 237.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 389.00 | 1 876 152.00 | | 3 155 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 449.00 | 12 491.00 | | 450 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 633.00 | 1 047 967.00 | | 2 493 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 695.00 | 1 184 948.00 | | 1 107 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EA Autres dettes | 426 051.00 | 55 932.00 | | 426 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 288.00 | 2 314 895.00 | | 4 478 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 677.00 | 4 191 047.00 | | 7 633 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 239.00 | 2 314 895.00 | | 4 127 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 729 130.00 | | 11 729 130.00 | 11 729 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 729 130.00 | | 11 729 130.00 | 11 729 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 693.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 344 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 206.00 | 91 183.00 | | 8 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 844.00 | 2 451.00 | | 17 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 761.00 | 28 181.00 | | 28 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 761.00 | 28 181.00 | | 28 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 317.00 | 1 559.00 | | 75 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 317.00 | 1 559.00 | | 75 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 556.00 | 26 622.00 | | -46 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 742.00 | 58 135.00 | | 31 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 752 378.00 | 7 682 744.00 | | 11 752 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 473 141.00 | 7 134 500.00 | | 10 473 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 237.00 | 548 244.00 | | 1 279 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 196.00 | | 617 341.00 | 907 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 743.00 | 1 503 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 743.00 | 617 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 916.00 | | 460.00 | 740 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 205.00 | | 535 519.00 | 103 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 076.00 | | 81 362.00 | 63 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 033.00 | 226 134.00 | | 507 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 753.00 | 177 060.00 | | 446 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 281.00 | 49 073.00 | | 60 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 633.00 | 2 493 633.00 | | 2 493 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 051.00 | 426 051.00 | | 426 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 927.00 | 4 706 927.00 | | 4 706 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VB T. V. A. | 424 156.00 | 424 156.00 | | 424 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 449.00 | 99 400.00 | 351 048.00 | 450 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 264.00 | 354 264.00 | | 354 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 250.00 | 571 250.00 | | 571 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 297 628.00 | 6 297 628.00 | | 6 297 628.00 |
VW T.V.A. | 777 450.00 | 777 450.00 | | 777 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 288.00 | 4 127 239.00 | 351 048.00 | 4 478 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 683.00 | 87 429.00 | | 109 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 398.00 | 766 450.00 | | 541 398.00 |
ST Autres comptes | 171 527.00 | 136 921.00 | | 171 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 776.00 | 224 569.00 | | 365 776.00 |
YT Sous‐traitance | 2 853 818.00 | 529 599.00 | | 2 853 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 452.00 | 449.00 | | 10 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 135.00 | 87 878.00 | | 120 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 395 350.00 | 986 625.00 | | 1 395 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 451.00 | 251 392.00 | | 604 451.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 932 519.00 | 1 657 538.00 | | 3 932 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |