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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 916.00 | 269 719.00 | 471 196.00 | 740 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 810.00 | 42 951.00 | 40 859.00 | 83 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 628.00 | 312 670.00 | 560 958.00 | 873 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 337.00 | | 1 498 337.00 | 1 498 337.00 |
BZ Autres créances | 387 192.00 | | 387 192.00 | 387 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 669.00 | | 256 669.00 | 256 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 448.00 | | 2 163 448.00 | 2 163 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 076.00 | 312 670.00 | 2 724 405.00 | 3 037 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 736 772.00 | 150 847.00 | | 736 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 835.00 | 585 926.00 | | 510 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 908.00 | 1 037 072.00 | | 1 547 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 247.00 | 5 846.00 | | 33 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 191.00 | 266 350.00 | | 398 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 686.00 | 965 925.00 | | 704 686.00 |
EA Autres dettes | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 498.00 | 1 238 121.00 | | 1 176 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 405.00 | 2 275 193.00 | | 2 724 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 498.00 | 1 238 121.00 | | 1 176 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 103 677.00 | | 5 103 677.00 | 5 103 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 677.00 | | 5 103 677.00 | 5 103 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 183.00 | 17 206.00 | | 91 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 451.00 | 1 102.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 720.00 | 17 161.00 | | 68 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 720.00 | 17 161.00 | | 68 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 922.00 | 4 211.00 | | 51 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 183.00 | 4 211.00 | | 65 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 537.00 | 12 950.00 | | 3 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 051.00 | 70 657.00 | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 149.00 | 3 534 538.00 | | 5 274 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 314.00 | 2 948 613.00 | | 4 763 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 835.00 | 585 926.00 | | 510 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 907.00 | | 42 014.00 | 856 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 48 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 293.00 | 873 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 440.00 | 83 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 916.00 | | | 740 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 905.00 | | 22 346.00 | 85 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 087.00 | | 19 669.00 | 30 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 492.00 | 121 358.00 | 11 179.00 | 202 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 816.00 | 103 904.00 | | 165 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | 17 454.00 | 11 179.00 | 36 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 191.00 | 398 191.00 | | 398 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 816.00 | 180 816.00 | | 180 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 337.00 | | | 1 498 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VB T. V. A. | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
VI Groupe et associés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 599.00 | | | 304 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 682.00 | 1 955 682.00 | | 1 955 682.00 |
VW T.V.A. | 341 891.00 | 341 891.00 | | 341 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 498.00 | 1 176 498.00 | | 1 176 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |