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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 577.00 | 59 119.00 | 27 458.00 | 86 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 613.00 | 4 251.00 | 32 363.00 | 36 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 191.00 | 63 370.00 | 2 159 821.00 | 2 223 191.00 |
BT Marchandises | 163 422.00 | | 163 422.00 | 163 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BZ Autres créances | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
CF Disponibilités | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 051.00 | 63 370.00 | 2 425 681.00 | 2 489 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 874.00 | 456 695.00 | | 556 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 338.00 | 100 179.00 | | 124 338.00 |
DL TOTAL (I) | 692 212.00 | 567 874.00 | | 692 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 963.00 | 1 214 975.00 | | 1 122 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 032.00 | 432 901.00 | | 376 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | 205 560.00 | | 175 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 581.00 | 62 558.00 | | 55 581.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 3 743.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 469.00 | 1 919 737.00 | | 1 733 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 681.00 | 2 487 611.00 | | 2 425 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 136.00 | 867 509.00 | | 704 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 816.00 | | 22 625.00 | 2 202 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 2 223 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 86 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 807.00 | | 11 020.00 | 77 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | 11 605.00 | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 153.00 | 10 216.00 | 2 250.00 | 51 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 153.00 | 10 216.00 | 2 250.00 | 51 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 42 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 251.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 394.00 | 175 394.00 | | 175 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 828.00 | 93 495.00 | 383 393.00 | 1 122 828.00 |
VI Groupe et associés | 376 032.00 | 376 032.00 | | 376 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 469.00 | 704 136.00 | 383 393.00 | 1 733 469.00 |