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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 577.00 | 69 023.00 | 17 554.00 | 86 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 773.00 | 4 501.00 | 32 272.00 | 36 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 351.00 | 73 524.00 | 2 149 826.00 | 2 223 351.00 |
BT Marchandises | 175 521.00 | | 175 521.00 | 175 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CF Disponibilités | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 260.00 | | 320 260.00 | 320 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 611.00 | 73 524.00 | 2 470 086.00 | 2 543 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 212.00 | 556 874.00 | | 681 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 168.00 | 124 338.00 | | 134 168.00 |
DL TOTAL (I) | 826 381.00 | 692 212.00 | | 826 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 906.00 | 1 122 963.00 | | 1 029 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 173.00 | 376 032.00 | | 340 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 595.00 | 175 394.00 | | 225 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | 55 581.00 | | 44 424.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 3 499.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 706.00 | 1 733 469.00 | | 1 643 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 086.00 | 2 425 681.00 | | 2 470 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 503.00 | 704 136.00 | | 708 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 191.00 | | 160.00 | 2 223 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 613.00 | | 160.00 | 36 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 119.00 | 9 904.00 | | 59 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 119.00 | 9 904.00 | | 59 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 510.00 | 45 010.00 | 42 510.00 | 42 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | 4 501.00 | 4 251.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | 4 501.00 | 4 251.00 | 4 251.00 |
UG ‐ Financières | | 4 501.00 | 4 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 595.00 | 225 595.00 | | 225 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 765.00 | 94 563.00 | 379 744.00 | 1 029 765.00 |
VI Groupe et associés | 340 173.00 | 340 173.00 | | 340 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 009.00 | | | 93 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 706.00 | 708 503.00 | 379 744.00 | 1 643 706.00 |