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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 759.00 | 84 706.00 | 45 053.00 | 129 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 773.00 | 8 399.00 | 28 375.00 | 36 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 532.00 | 93 104.00 | 2 173 428.00 | 2 266 532.00 |
BT Marchandises | 146 259.00 | | 146 259.00 | 146 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CF Disponibilités | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 993.00 | 93 104.00 | 2 393 889.00 | 2 486 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 943 520.00 | 815 381.00 | | 943 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 158.00 | 128 140.00 | | 138 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 678.00 | 954 520.00 | | 1 092 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 310.00 | 944 703.00 | | 847 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 134.00 | 286 173.00 | | 245 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 334.00 | 164 008.00 | | 170 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | 27 169.00 | | 37 433.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 605.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 211.00 | 1 425 658.00 | | 1 301 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 889.00 | 2 380 178.00 | | 2 393 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 902.00 | 578 838.00 | | 552 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 151.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 101.00 | | 34 431.00 | 2 232 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 266 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 327.00 | | 34 431.00 | 95 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 105.00 | 8 600.00 | | 76 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 105.00 | 8 600.00 | | 76 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 292.00 | 8 399.00 | 7 292.00 | 7 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 292.00 | 8 399.00 | 7 292.00 | 7 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 8 399.00 | 7 292.00 | 7 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 399.00 | 7 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 461.00 | 8 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 172.00 | 98 863.00 | 402 229.00 | 847 172.00 |
VI Groupe et associés | 245 134.00 | 245 134.00 | | 245 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 170.00 | | | 91 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 341.00 | | | 97 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 211.00 | 552 902.00 | 402 229.00 | 1 301 211.00 |