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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 78.00 | 1 422.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 519.00 | 18 287.00 | 8 232.00 | 26 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 151.00 | 17 023.00 | 12 128.00 | 29 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 812.00 | 23 321.00 | 22 491.00 | 45 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 953.00 | 58 709.00 | 701 245.00 | 759 953.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 411.00 | 1 610.00 | 151 802.00 | 153 411.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 579.00 | 1 610.00 | 244 969.00 | 246 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 532.00 | 60 318.00 | 946 214.00 | 1 006 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
CU Autres participations | 642 224.00 | | 642 224.00 | 642 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 934.00 | 275 910.00 | | 289 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 091.00 | 14 024.00 | | 23 091.00 |
DL TOTAL (I) | 324 025.00 | 300 934.00 | | 324 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 336.00 | 154 998.00 | | 82 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 037.00 | 316 463.00 | | 349 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | 34 831.00 | | 30 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 42 375.00 | | 36 446.00 |
EA Autres dettes | 124 233.00 | 119 706.00 | | 124 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 189.00 | 668 374.00 | | 622 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 214.00 | 969 308.00 | | 946 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 284.00 | 587 919.00 | | 598 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | 10 389.00 | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 248.00 | | 5 302.00 | 805 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 597.00 | 759 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 597.00 | 101 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 022.00 | | 3 056.00 | 149 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 226.00 | | 745.00 | 656 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 235.00 | 27 415.00 | 46 942.00 | 78 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 235.00 | 27 337.00 | 46 942.00 | 78 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
UX Autres créances clients | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 719.00 | 56 814.00 | 23 905.00 | 80 719.00 |
VI Groupe et associés | 342 092.00 | 342 092.00 | | 342 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 598.00 | 245 598.00 | | 245 598.00 |
VW T.V.A. | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 189.00 | 598 284.00 | 23 905.00 | 622 189.00 |