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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 678.00 | 822.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 27 793.00 | 26 166.00 | 1 627.00 | 27 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 179.00 | 26 368.00 | 6 811.00 | 33 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 239.00 | 36 154.00 | 39 084.00 | 75 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 098.00 | 89 367.00 | 704 730.00 | 794 098.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 789.00 | 2 242.00 | 55 547.00 | 57 789.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 690.00 | 2 242.00 | 167 449.00 | 169 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 788.00 | 91 609.00 | 872 179.00 | 963 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 14 058.00 | |
CU Autres participations | 642 224.00 | | 642 224.00 | 642 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 316.00 | 313 025.00 | | 296 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015.00 | -16 710.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 308 330.00 | 307 316.00 | | 308 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 468.00 | 24 202.00 | | 22 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 123.00 | 415 806.00 | | 436 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 27 048.00 | | 50 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 598.00 | 28 773.00 | | 17 598.00 |
EA Autres dettes | 37 142.00 | 114 099.00 | | 37 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 849.00 | 609 928.00 | | 563 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 179.00 | 917 244.00 | | 872 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 816.00 | 609 928.00 | | 549 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 740.00 | 134.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 282.00 | | 27 939.00 | 770 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 656 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 794 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 136 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 810.00 | | 27 924.00 | 111 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 972.00 | | 15.00 | 656 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 414.00 | 14 124.00 | 171.00 | 75 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 300.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 036.00 | 13 824.00 | 171.00 | 75 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 727.00 | 5 694.00 | 14 033.00 | 19 727.00 |
VI Groupe et associés | 429 415.00 | 429 415.00 | | 429 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 849.00 | 549 816.00 | 14 033.00 | 563 849.00 |