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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 978.00 | 522.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 28 345.00 | 27 472.00 | 873.00 | 28 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 179.00 | 29 976.00 | 3 203.00 | 33 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 809.00 | 44 072.00 | 100 737.00 | 144 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 220.00 | 102 499.00 | 761 721.00 | 864 220.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BZ Autres créances | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CF Disponibilités | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 969.00 | | 130 969.00 | 130 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 189.00 | 102 499.00 | 892 691.00 | 995 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
CU Autres participations | 642 224.00 | | 642 224.00 | 642 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 330.00 | 296 316.00 | | 297 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65.00 | 1 015.00 | | -65.00 |
DL TOTAL (I) | 308 265.00 | 308 330.00 | | 308 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 520.00 | 22 468.00 | | 51 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 674.00 | 436 123.00 | | 430 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 50 518.00 | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 397.00 | 17 598.00 | | 30 397.00 |
EA Autres dettes | 40 372.00 | 37 142.00 | | 40 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 425.00 | 563 849.00 | | 584 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 691.00 | 872 179.00 | | 892 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 659.00 | 549 816.00 | | 546 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 2 740.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 674.00 | | | 430 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 098.00 | | 71 665.00 | 794 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 864 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 206 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 211.00 | | 71 665.00 | 136 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 387.00 | | | 656 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 367.00 | 14 674.00 | 1 542.00 | 89 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 300.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 689.00 | 14 374.00 | 1 542.00 | 88 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 444.00 | 13 677.00 | 37 767.00 | 51 444.00 |
VI Groupe et associés | 423 966.00 | 423 966.00 | | 423 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 273.00 | 89 273.00 | | 89 273.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 425.00 | 546 659.00 | 37 767.00 | 584 425.00 |