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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 2 904.00 | 5 876.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 217.00 | 2 292.00 | 925.00 | 3 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 1 039.00 | 1 767.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 838.00 | 6 235.00 | 9 604.00 | 15 838.00 |
BT Marchandises | 86 000.00 | 4 784.00 | 81 216.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 136.00 | 885.00 | 133 251.00 | 134 136.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 937.00 | 5 669.00 | 240 268.00 | 245 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 775.00 | 11 904.00 | 249 871.00 | 261 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 871.00 | | | 249 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 891.00 | | 465 891.00 | 465 891.00 |
FG Production vendue services | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 968.00 | | 477 968.00 | 477 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 973.00 | | | 480 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 897.00 | | | 466 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 281.00 | | 1 557.00 | 14 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | | 1 557.00 | 13 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 1 420.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 1 420.00 | | 4 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | | 1 392.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 061.00 | | 1 392.00 | 7 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 061.00 | | 1 392.00 | 7 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VI Groupe et associés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 774.00 | 145 024.00 | 750.00 | 145 774.00 |
VW T.V.A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
ST Autres comptes | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 752.00 | | | 51 752.00 |