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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 3 407.00 | 5 373.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 3 211.00 | 939.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 056.00 | 4 699.00 | 14 357.00 | 19 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 022.00 | 11 317.00 | 21 704.00 | 33 022.00 |
BT Marchandises | 95 881.00 | 4 985.00 | 90 896.00 | 95 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 224.00 | 4 196.00 | 121 028.00 | 125 224.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CF Disponibilités | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 544.00 | 9 181.00 | 234 362.00 | 243 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 565.00 | 20 498.00 | 256 067.00 | 276 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 067.00 | | | 256 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 060.00 | | 563 060.00 | 563 060.00 |
FG Production vendue services | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 416.00 | | 573 416.00 | 573 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 503.00 | | | 582 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 964.00 | | | 572 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 838.00 | | 17 183.00 | 15 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | | 17 183.00 | 15 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 5 083.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | 5 083.00 | | 6 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 784.00 | 4 985.00 | 4 784.00 | 4 784.00 |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 3 671.00 | 361.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 669.00 | 8 656.00 | 5 145.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 669.00 | 8 656.00 | 5 145.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 656.00 | 5 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VI Groupe et associés | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 778.00 | 139 028.00 | 750.00 | 139 778.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 112.00 | 187 112.00 | | 187 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 644.00 | | | 97 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |