| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
AN Terrains | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 4 916.00 | 3 865.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 4 100.00 | 3 012.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 19 075.00 | 966.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 438.00 | 28 091.00 | 11 347.00 | 39 438.00 |
BT Marchandises | 262 128.00 | 10 387.00 | 251 741.00 | 262 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 419.00 | 4 872.00 | 203 546.00 | 208 419.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 454.00 | 15 259.00 | 567 195.00 | 582 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 892.00 | 43 351.00 | 578 542.00 | 621 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
DL TOTAL (I) | 175 878.00 | | | 175 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 786.00 | | | 179 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 912.00 | | | 135 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 664.00 | | | 402 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 542.00 | | | 578 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 020.00 | | 834 020.00 | 834 020.00 |
FG Production vendue services | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 713.00 | | 873 713.00 | 873 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 499.00 | | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 086.00 | | | 969 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 299.00 | | | 902 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 122.00 | | 1 250.00 | 39 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 39 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 36 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 903.00 | | 1 250.00 | 35 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 999.00 | 4 026.00 | 933.00 | 24 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | 4 026.00 | 933.00 | 24 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 777.00 | 10 387.00 | 2 777.00 | 2 777.00 |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 649.00 | 10 387.00 | 2 777.00 | 7 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 649.00 | 10 387.00 | 42 777.00 | 47 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 387.00 | 42 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 723.00 | 33 352.00 | 146 371.00 | 179 723.00 |
VI Groupe et associés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 159.00 | 212 409.00 | 750.00 | 213 159.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 336.00 | 254 965.00 | 146 371.00 | 401 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 641.00 | | | 160 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |