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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
AP Constructions | 11 319.00 | 10 190.00 | 1 129.00 | 11 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 915.00 | 103 421.00 | 19 494.00 | 122 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 838.00 | 116 672.00 | 45 166.00 | 161 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 283.00 | 41 956.00 | 23 327.00 | 65 283.00 |
BZ Autres créances | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CF Disponibilités | 234 356.00 | | 234 356.00 | 234 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 735.00 | 41 956.00 | 283 779.00 | 325 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 573.00 | 158 628.00 | 328 945.00 | 487 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 807.00 | 469 725.00 | | 533 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 376.00 | 64 082.00 | | -318 376.00 |
DL TOTAL (I) | 270 431.00 | 588 807.00 | | 270 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 417.00 | 170 732.00 | | 12 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 30 951.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | 27 661.00 | | 28 604.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 514.00 | 229 368.00 | | 58 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 945.00 | 818 175.00 | | 328 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 514.00 | 58 636.00 | | 58 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 865.00 | | | 263 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 11 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 027.00 | 161 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 027.00 | 137 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 323.00 | 15 376.00 | 93 027.00 | 194 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 323.00 | 15 376.00 | 93 027.00 | 194 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 464.00 | | 2 508.00 | 44 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 464.00 | | 2 508.00 | 44 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 464.00 | | 2 508.00 | 44 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
UX Autres créances clients | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 663.00 | 51 484.00 | 50 180.00 | 101 663.00 |
VW T.V.A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 2 779.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | 9 189.00 | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 27 941.00 | 44 976.00 | | 27 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 907.00 | 72 214.00 | | 54 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 80 247.00 | 143 896.00 | | 80 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 2 436.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | 5 215.00 | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 888.00 | 115 197.00 | | 57 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 872.00 | 41 076.00 | | 36 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 561.00 | 270 276.00 | | 174 561.00 |