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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 431.00 | 533 807.00 | | 215 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 045.00 | -318 376.00 | | 59 045.00 |
DL TOTAL (I) | 329 476.00 | 270 431.00 | | 329 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 803.00 | 12 417.00 | | 29 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 993.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 604.00 | | |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 803.00 | 58 514.00 | | 29 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 279.00 | 328 945.00 | | 359 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 803.00 | 58 514.00 | | 29 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 524.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 538.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 019.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 995.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 136 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 136 276.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 310.00 | 11 466.00 | | 10 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 822.00 | 54 907.00 | | 37 822.00 |
YT Sous‐traitance | 19 546.00 | 80 247.00 | | 19 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | 2 218.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | 3 584.00 | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 841.00 | 57 888.00 | | 31 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | 36 872.00 | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 158.00 | 174 561.00 | | 98 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |