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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 88.00 | 962.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 397.00 | 6 769.00 | 4 628.00 | 11 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 998.00 | 9 415.00 | 12 583.00 | 21 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 709.00 | 16 273.00 | 91 436.00 | 107 709.00 |
BT Marchandises | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 232.00 | 6 747.00 | 242 485.00 | 249 232.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CF Disponibilités | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 128.00 | 6 747.00 | 436 381.00 | 443 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 837.00 | 23 020.00 | 527 817.00 | 550 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
DL TOTAL (I) | 150 608.00 | | | 150 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 015.00 | | | 188 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
EA Autres dettes | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 209.00 | | | 377 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 817.00 | | | 527 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 365.00 | | | 330 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 447.00 | 2 607.00 | 47 307.00 | 51 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 447.00 | 2 607.00 | 47 307.00 | 51 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 447.00 | 2 607.00 | 47 307.00 | 51 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 015.00 | 188 015.00 | | 188 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 102.00 | 35 259.00 | 46 844.00 | 82 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 506.00 | 281 506.00 | 5 000.00 | 286 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 209.00 | 330 365.00 | 46 844.00 | 377 209.00 |