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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 438.00 | 611.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 894.00 | 7 984.00 | 3 909.00 | 11 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 701.00 | 9 331.00 | 10 370.00 | 19 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 109.00 | 17 754.00 | 88 355.00 | 106 109.00 |
BT Marchandises | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 389.00 | 12 158.00 | 293 231.00 | 305 389.00 |
BZ Autres créances | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CF Disponibilités | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 737.00 | 12 158.00 | 514 579.00 | 526 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 847.00 | 29 912.00 | 602 934.00 | 632 847.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 608.00 | 67 655.00 | | 139 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 227.00 | 71 952.00 | | 90 227.00 |
DL TOTAL (I) | 240 836.00 | 150 608.00 | | 240 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 046.00 | 82 102.00 | | 48 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 672.00 | 188 014.00 | | 138 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 840.00 | 70 064.00 | | 67 840.00 |
EA Autres dettes | 100 037.00 | 29 526.00 | | 100 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 098.00 | 377 208.00 | | 362 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 934.00 | 527 817.00 | | 602 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273.00 | 6 157.00 | 4 676.00 | 16 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 350.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 5 807.00 | 4 676.00 | 16 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 747.00 | 5 412.00 | | 6 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 747.00 | 5 412.00 | | 6 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747.00 | 5 412.00 | | 6 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 673.00 | 138 673.00 | | 138 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 047.00 | 26 381.00 | 21 666.00 | 48 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 521.00 | 345 521.00 | | 345 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 521.00 | 345 521.00 | 5 000.00 | 350 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 098.00 | 340 433.00 | 21 666.00 | 362 098.00 |